JAK WYKORZYSTAĆ ZAPISY Z KONTA DO ROBIENIA RAPORTÓW

Na podstawie zapisów z kont kosztów i przychodów przeniesionych do Excela zrobimy poniższe prace:

• numer konta rozdzielimy sprawnie na syntetykę, MPK i analitykę, aby móc zrobić ważne raporty
• do numeru konta dołożymy jego nazwę, żeby raporty stały się bardziej czytelne dla ich odbiorców
• z daty księgowania obliczymy miesiąc i kwartał, w którym ponieśliśmy koszty, żeby można było zrobić miesięczne lub kwartalne analizy kosztów i przychodów
• dane podzielimy na koszty i przychody i na tej podstawie przygotujemy raporty
• bardzo szybko przygotujemy zestawienie kosztów, przychodów i wyniki finansowy w każdym miesiącu
• przygotujemy analizę kosztów w poszczególnych miesiącach z podziałem na kategorie kosztów
• zestawimy koszty i przychody w poszczególnych kwartałach z podziałem na rodzaje oraz dodamy możliwość szybkiego wybrania danych dotyczących tylko jednego działu

JAK SZYBKO I BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ RÓŻNICE KURSOWE

• bardzo szybko rozliczymy różnice kursowe dla różnych walut wykorzystując tabelę kursów walut z NBP oraz zestawienie faktur i płatności za nie
• zastosujemy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO i zwrócimy uwagę na to co trzeba, aby działała ona poprawnie i zwracała dobre wyniki
• wyliczymy różnice kursowe i omówimy, jak ważna i dlaczego jest funkcja ZAOKR
• za pomocą funkcji JEŻELI podzielimy różnice kursowe na koszty i przychody finansowe, żeby można było łatwo przygotować PK do księgowania różnic kursowych

JAK UŁATWIĆ, PRZYSPIESZYĆ I ZAUTOMATYZOWAĆ ANALIZĘ NALEŻNOŚCI

• na podstawie zestawienia faktur, dat ich wystawienia i terminów płatności policzymy opóźnienie w płatnościach – ile dni po lub przed terminem płatności jest faktura
• bardzo prosto podzielimy faktury na przedziały Przeterminowane / Terminowe
• łatwo podzielimy płatności przeterminowane na bardziej szczegółowe przedziały np.: 1-6 dni, 7-13 dni, 14-20 dni, 21-34 dni, 35-59 dni, 60-89 dni, 90-180 dni, pow. 180. Pokażemy jak zbudować słownik, który pozwoli podzielić wybrane przeterminowania na dowolne przedziały
• szybko naliczymy odpis aktualizujący wartość należności dla poszczególnych przedziałów przeterminowania wg innego procentu
• bardzo szybko przygotujemy proste zestawienie pokazujące w poszczególnych przedziałach przeterminowań sumę wartości do rozliczenia, ile % każdy przedział stanowi z całkowitej wartości salda, ile dokumentów jest do rozliczenia w każdym przedziale?
• pokażemy, jak zapisać własną listę, która baaaardzo ułatwi robienie zestawień i sortowanie danych
• szybko obliczymy dla każdego Klienta poziom salda od największego zaczynając. Sprawdzimy, ile wynoszą odpisy aktualizujące dla danego Klienta oraz ile faktur ma do rozliczenia dany Klient.

JAK UŁATWIĆ SOBIE I PRZYSPIESZYĆ UZGADNIANIE KONT, REJESTRÓW, ROZRACHUNKÓW itp.

• pokażemy, jak efektywnie uzgodnić konto np. przychody ze sprzedaży z zestawieniem faktur – czy wszystko zostało zaksięgowane i czy zgadzają się wartości zaksięgowane z wystawionymi dokumentami
• przedstawimy, jak szybko uzgodnić np. konto VAT z rejestrem VAT, gdy każdy dokument jest wprowadzany w wielu pozycjach np. w podziale na stawki VAT, pozycjami z faktury itd. W kilka minut wyłapiemy różnice i wyfiltrujemy niezgodne dokumenty
• zaprezentujemy, jak uzgodnić stronę Winien ze stroną Ma w obrębie jednego konta np. na koncie 300 – rozliczenie zakupu
• przedstawimy pomysł na uzgodnienie danych, które na pierwszy rzut oka nie dadzą się uzgodnić bez ręcznego ich sprawdzenia

JAK SPRAWNIE ROZLICZYĆ INWENTARYZACJĘ TOWARÓW

• na podstawie arkuszy spisu z natury wprowadzonych do Excel pokażemy, jak szybko rozliczyć inwentaryzację w grupach towarów jednorodnych rodzajowo
• zaprezentujemy, jak wydzielić z kolumny grupę towarów, obliczyć wartość w cenie zakupy i oznaczyć niedobory i nadwyżki
• zrobimy zestawienie dla każdej grupy towarowej, każdego towaru niedoborów, nadwyżek i wyniku inwentaryzacji. Pokażemy, jak rozwiązać problem pojawiających się zer w zbyt dużej ilości i w niewłaściwym miejscu

JAK I DO CZEGO MOŻNA WYKORZYSTAĆ ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

• z numeru konta wydzielimy syntetykę, żeby móc sprawniej robić zestawienia do prac bilansowych
• na podstawie obrotówki przygotujemy zestawienie do informacji dodatkowej do bilansu: zmiana stanu środków trwałych: stan na początek roku, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
• na podstawie obrotówki przygotujemy zestawienie, jakie saldo ma każdy Klient. Wylicz per saldo. Te dane porównamy w zestawieniem faktur wykazanych w rozrachunkach. Porównamy salda. Dodatkowo wyłapiemy, których faktur z rozrachunków nie mamy zaksięgowanych